Echiquier Patrimoine A
Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l’objectif est d’offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.
Part A - FR0010434019 - VL : 874,14€
Au 21/11/2019
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Le point sur Echiquier Patrimoine
Gérants
Performances
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis.
Performances calendaires (%)
2019 | |
Echiquier Patrimoine | +0,92 |
Indicateur de référence | -0,34 |
2018 | |
Echiquier Patrimoine | -6,79 |
Indicateur de référence | -0,37 |
2017 | |
Echiquier Patrimoine | +3,06 |
Indicateur de référence | -0,36 |
2016 | |
Echiquier Patrimoine | +3,47 |
Indicateur de référence | -0,32 |
2015 | |
Echiquier Patrimoine | +0,48 |
Indicateur de référence | -0,11 |
2014 | |
Echiquier Patrimoine | +1,81 |
Indicateur de référence | +0,10 |
2013 | |
Echiquier Patrimoine | +6,14 |
Indicateur de référence | +0,09 |
Performances cumulées (%)
3 mois | |
Echiquier Patrimoine | -1,27 |
Indicateur de référence | -0,11 |
2019 | |
Echiquier Patrimoine | +0,92 |
Indicateur de référence | -0,34 |
1 an | |
Echiquier Patrimoine | -0,49 |
Indicateur de référence | -0,38 |
3 ans | |
Echiquier Patrimoine | -1,32 |
Indicateur de référence | -1,10 |
5 ans | |
Echiquier Patrimoine | +0,66 |
Indicateur de référence | -1,49 |
10 ans | |
Echiquier Patrimoine | +13,83 |
Indicateur de référence | +0,28 |
Création | |
Echiquier Patrimoine | +129,36 |
Indicateur de référence | +63,79 |
Performances annualisées (%)
1 an | |
Echiquier Patrimoine | -0,49 |
Echiquier Patrimoine | -0,38 |
3 ans | |
Echiquier Patrimoine | -0,44 |
Indicateur de référence | -0,37 |
5 ans | |
Echiquier Patrimoine | +0,13 |
Indicateur de référence | -0,30 |
10 ans | |
Echiquier Patrimoine | +1,30 |
Indicateur de référence | +0,03 |
Création | |
Echiquier Patrimoine | +3,39 |
Indicateur de référence | +2,00 |
Indicateurs de risque (%)
1 an | |
Volatilité du fonds | 3,02 |
Volatilité de l’indice | 0,01 |
Ratio de Sharpe | -0,08 |
Ratio d’information | -0,08 |
Beta | 22,33 |
3 ans | |
Volatilité du fonds | 2,90 |
Volatilité de l’indice | 0,00 |
Ratio de Sharpe | -0,01 |
Ratio d’information | -0,01 |
Beta | 48,96 |
5 ans | |
Volatilité du fonds | 3,00 |
Volatilité de l’indice | 0,02 |
Ratio de Sharpe | 0,16 |
Ratio d’information | 0,16 |
Beta | 6,90 |
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Nature juridique | Sicav (compartiment) |
Indice de référence | EONIA CAPITALISE |
Horizon de placement | 2 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
Valorisateur | Société Générale |
Etablissement chargé du service financier | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 06/01/1995 |
Code ISIN | FR0010434019 |
Niveau de risque | 3/7 |
Montant minimum de souscription | Néant |
Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,20% |
Commission de souscription maximum | 3,00% |
Commission de rachat maximum | 0,00% |
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Informations légales
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